Bitcoin’in Tarihi Altın Hafta Performansı
Bitcoin’in Ekim ‘altın haftası’, 2015’ten bu yana kripto paranın tipik olarak 29 Ekim’de sona eren yedi günlük dönemde %7 kazanç sağladığı kritik bir model göstermiştir. Bu mevsimsel eğilim, Şubat ve Mart’taki benzerleriyle birlikte, Bitcoin’in döngülerini takip eden piyasa analistlerinin yoğun ilgisini çekmektedir. Timothy Peterson’ın X’te paylaştığı araştırma, BTC/USD’nin bu hedefe ulaşmak için Çarşamba kapanışında 116.000$ seviyesini geri kazanması gerektiğini vurguluyor; bu seviyeye kısa süreliğine dokunduktan sonra yaklaşık 113.000$’a düşerek şu ana kadar sadece %4,5 kazanç sağlandı. Bu düşük performans, Ekim kazançlarının aydan aya düzleştiği geçmiş ‘Uptober’ hayal kırıklıklarını tekrarlayabilir ve tarihi umutlarla mevcut piyasa gerçekleri arasındaki çatışmayı vurgular.
- Analitik kanıtlar, Bitcoin‘in yılda üç güvenilir şekilde güçlü hafta yaşadığını ortaya koyuyor
- Ekim dönemi, geçmiş verilere dayanarak tutarlı şekilde %7 yukarı yönlü hareket sağlıyor
- Mevcut kazançlar son güncellemelere göre yaklaşık %4,5 seviyesinde
- Tarihi örnekler, Ekim’in 2013’ten bu yana ortalama %21,89 kazanç sağladığını gösteriyor
Bunu destekleyen bir diğer nokta, Bitcoin’in yıllık performansının %60’ının 3 Ekim’den sonra gerçekleştiği ve zamanlamanın önemini vurguladığıdır. Önceki yıllardan somut örnekler, kilit seviyelerin geri kazanılmasının daha geniş bir iyimserliği nasıl tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu bağlamda, analistler arasında farklı görüşler bulunuyor; bazıları soğuyan momentumun mevsimsel eğilimleri zayıflatabileceğini savunurken, diğerleri göreceli güç endeksinin toparlanması gibi teknik sinyalleri öne çıkarıyor. Bu ayrışma, tarihi verileri yorumlamanın öznel yönünün altını çiziyor.
29 Ekim, Bitcoin’in üç altın haftasından birinin sonunu işaret ediyor; tipik bir yılda Bitcoin 7 günlük dönemde %7 kazanç sağlıyor (diğerleri Mart ve Şubat’ta).
Timothy Peterson
Bitcoin Fiyat Analizi ve Kilit Seviyeler
Bitcoin’in fiyat hareketinin teknik analizi, destek ve direnç seviyelerinin karmaşık bir karışımını ortaya koyuyor. Kritik alanlar arasında 112.000$ civarındaki destek ve 116.000$ dolaylarındaki direnç yer alıyor. Hyblock’ın toplam kümülatif hacim deltası verileri, satıcıların şu anda baskın olduğunu gösteriyor. Bu çerçeve, piyasa dinamiklerini kavramak için anahtardır çünkü bu seviyelerin kırılması genellikle büyük fiyat hareketlerinin sinyalini verir.
- Bitcoin’in toparlanması, 115.945$’lık 20 günlük üssel hareketli ortalamada dirençle karşılaştı
- 109.500$ civarında oluşan daha yüksek bir dip, düşük fiyatlarda alıcı ilgisini işaret ediyor
- Likidasyon ısı haritaları, 107.000$ yakınlarında yoğun teklif kümeleri gösteriyor
- Geçmiş veriler, benzer kurulumların ortalama %35 kazançla sonuçlandığını gösteriyor
Son işlem örnekleri bu seviyelerin önemini vurguluyor; örneğin Bitcoin’in 116.000$’dan 113.000$’a düşüşü yatırımcı moralini bozdu, ancak RSI’da gizli yükseliş sapması gibi teknik işaretler kısa vadeli umut sunuyor. Haftalık stokastik RSI’nın dokuzuncu yükseliş sinyalini tetiklemesi bu görüşe katkıda bulunuyor. Uzman görüşleri farklılaşıyor; bazıları daha derin düşüşlerden kaçınmak için 114.000$ üzerinde haftalık kapanışları vurgularken, diğerleri mevcut hareketlerin kısa vadeli çıkış pompaları olabileceği konusunda uyarıyor.
Bitcoin’in daha derin bir düzeltmeden kaçınması ve yükseliş gücünü teyit etmesi için 114.000$ üzerinde haftalık kapanış yapması gerekiyor.
Sam Price
Bitcoin Piyasa Eğilimleri ve Fed Etkisi
Makroekonomik koşullar, risk iştahını ve sermaye akışlarını şekillendirerek Bitcoin’in değerini derinden etkiliyor. Olası faiz indirimleri gibi parasal gevşeme beklentileri, tarihsel olarak risk varlıklarını destekleyen bir ortam yaratıyor. CME Group’un FedWatch Aracı’ndan alınan veriler, piyasaların Ekim’de %0,25’lik faiz indirimi olasılığını yüksek fiyatladığını gösteriyor; bu, kripto para birimlerinin cazibesini artırabilecek ılımlı bir duruşu yansıtıyor.
- Zayıf ABD işgücü piyasası verileri, politika gevşemesi umutlarını körükledi
- Bitcoin ile ABD Dolar Endeksi arasındaki 52 haftalık korelasyon -0,25 seviyesinde
- Tarihi modeller, ılımlı aşamalarda ters bağlantılar gösteriyor
- Niceliksel sıkılaştırmanın sona ermesi, sistem likiditesini artırabilir
Somut örnekler arasında Kobeissi Letter’ın analizi yer alıyor; Fed, tüm zamanların yüksek seviyelerinin %2’si içinde faiz indirdiğinde, S&P 500 12 ayda ortalama %14 yükselmiş, bu da daha geniş piyasaların canlanması durumunda Bitcoin’e dolaylı faydalar öngörüyor. Ancak, karşıt görüşler makro faktörlere aşırı güvenmeye karşı uyarıyor; bazı analistler ekonomik baskıların Bitcoin’i 100.000$’a itebileceğini söylerken, diğerleri teknoloji hisseleriyle artan bağlantısına dikkat çekiyor. Bu fark, dengeli değerlendirme ihtiyacını vurguluyor.
Fed, tüm zamanların yüksek seviyelerinin %2’si içinde faiz indirdiğinde, S&P 500 12 ayda ortalama +%14 yükselmiştir.
The Kobeissi Letter
Bitcoin Yatırım Stratejileri ve Piyasa Dinamikleri
Kurumsal ve bireysel yatırımcı davranışları, Bitcoin piyasasını farklı şekillerde şekillendiriyor. Kurumlar genellikle, 2025’in ikinci çeyreğinde 159.107 BTC girişi ve 10 Eylül’de ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 5,9k BTC gibi istikrarlı net girişlerle kanıtlandığı üzere, uzun vadeli stratejik bahislerle istikrar getiriyor. Bu kurumsal destek, madencilik satışlarını ve bireysel yatırımcı kaynaklı dalgalanmaları dengeleyerek daha dengeli bir piyasaya yol açıyor. Buna karşılık, bireysel yatırımcılar kritik likidite sağlıyor ancak duygusal işlemler ve yüksek kaldıraçla kısa vadeli fiyat hareketlerini büyütüyor; süresiz vadeli işlemlerdeki açık pozisyonların 46 milyar$ ile 53 milyar$ arasında dalgalanması, uzun ve kısa pozisyonlar arasında sıkı bir denge olduğunu gösteriyor.
| Yatırımcı Tipi | Anahtar Özellikler | Piyasa Etkisi |
|---|---|---|
| Kurumsal | Uzun vadeli tutma, ETF yatırımları | Fiyat istikrarı, daha az oynaklık |
| Bireysel | Duygusal işlemler, yüksek kaldıraç | Daha fazla likidite, kısa vadeli dalgalanmalar |
Zincir üstü veriler, kurumsal güvenin dalgalanmalara rağmen sağlam kaldığını gösteriyor; örneğin, spot Bitcoin ETF performansı, genel karamsarlık içinde yakın bir Pazartesi günü 220 milyon$ pozitif akış kaydetti ve olası bir piyasa dip noktası sinyali verdi. KindlyMD’nin büyük Bitcoin yatırımı gibi kurumsal benimseme eğilimleri bu istikrarı pekiştiriyor. Tarihi modeller, kurumsal girişlerin genellikle büyük rallilerden önce geldiğini gösteriyor. Somut bireysel davranışlar arasında, Santiment verilerinin 113.000$ gibi seviyelerde panik satışı göstermesi yer alıyor; bu genellikle toparlanmalar için karşıt bir sinyal olarak işlev görüyor. Farklı stratejiler belirgin; kurumlar Bitcoin’in kıtlığı ve makro koruma niteliklerine odaklanırken, bireysel yatırımcılar teknik işaretlere ve piyasa hissine tepki veriyor.
ABD spot Bitcoin ETF’leri 10 Eylül’de net ~5,9k BTC girişi gördü, bu Temmuz ortasından bu yana en büyük günlük giriş. Bu, haftalık net akışları pozitif yaparak yenilenen ETF talebini yansıttı.
Glassnode analistleri
Bitcoin Fiyat Tahminleri ve Uzman Analizi
Bitcoin’in geleceği için uzman tahminleri, son derece iyimser hedeflerden ihtiyatlı risk uyarılarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Yükseliş yönlü tahminler, teknik göstergelere, tarihi döngülere ve makro faktörlere dayanıyor; Timothy Peterson, 2015 verilerinden simülasyonlar kullanarak Bitcoin’in Ekim’de 140.000$’a ulaşma olasılığını %50 olarak tahmin ediyor. Tarihsel olarak, Bitcoin’in Ekim kazançlarının çoğunun ayın ikinci yarısında gerçekleştiğini ve Bitcoin’in 116.500$ civarında başlamasıyla 140.000$’a sıçramanın, 2013’ten bu yana Ekim ortalaması olan %20,75’e uyacağını belirtiyor. Bu olasılık temelli bakış, veri odaklı bir açı sunuyor ancak Bitcoin’in 136.000$’ın altında bitirme olasılığının %43 olması gibi büyük riskleri kabul ederek tahmin belirsizliğini vurguluyor.
- Jelle’nin Bitcoin’in haftalık stokastik RSI sinyalleriyle direnci kırmasını tespit etmesi
- Boğa bayrakları gibi teknik modellerin daha yüksek hedeflere rallilere işaret etmesi
- CryptoQuant’ın soğuyan momentumla ilgili ayı yönlü görüşleri
- Glassnode analistlerinin geç döngü aşaması tehlikeleri konusunda uyarması
Farklı görüşler arasında, Arthur Hayes’in niceliksel sıkılaştırmanın sona ermesiyle agresif alımları desteklemesi, ancak makro baskıların Bitcoin’i 100.000$’a düşürebileceği konusunda uyarması yer alıyor. Mike Novogratz, ölçülü bir görüş sunarak aşırı hedeflerin sadece zayıf ekonomilerde gerçekleşebileceğini söylüyor. Ekim’in 2013’ten bu yana ortalama %21,89 kazancı gibi tarihi veriler, yükseliş yönlü durumları destekliyor, ancak yüksek kaldıraç veya düzenleyici belirsizlikler gibi faktörler düzeltmeleri tetikleyebilir. Bu karışım, belirsizlik ama altta yatan güçle dolu bir piyasayı yansıtıyor.
Bitcoin’in ayı 140.000$ üzerinde bitirme olasılığı %50’dir.
Timothy Peterson
Bitcoin Risk Yönetimi ve Oynaklık Stratejileri
Etkili risk yönetimi, Bitcoin’in oynak ortamında zaruri olup, kazanç potansiyelini ani değişimlere karşı korumayla dengeleyen stratejiler gerektiriyor. Anahtar taktikler, 107.000$’daki destek ve 115.945$’lık 20 günlük EMA’daki direnç gibi kritik teknik seviyeleri izlemeyi içeriyor; çünkü bu bölgelerin kırılması genellikle büyük fiyat hareketlerinin sinyalini verir. Likidasyon ısı haritalarından alınan veriler, 107.000$ yakınlarında yoğun teklif kümeleri olduğunu gösteriyor; bu seviyenin test edilmesi durumunda bir dönüm noktası olabileceğini, altına kırılmasının ise 89.526$’ı hedefleyen çift tepe modelini başlatabileceğini öne sürüyor. Bu destekler yakınında stop-loss emirleri belirlemek, kayıpları sınırlamak için hayati önem taşıyor; geçmiş boğa piyasası düzeltmeleri, bu tür adımların çalkantılı dönemlerde zararı nasıl azaltabileceğini gösteriyor.
| Risk Seviyesi | Kilit Destek | Olası Sonuç |
|---|---|---|
| Kritik | 107.000$ | Test edilirse büyük dönüm noktası |
| Önemli | 112.000$ | Yükseliş momentumunu koruma |
| Direnç | 116.000$ | Çıkış tetikleyici seviye |
Zincir üstü metrikler risk değerlendirmesini iyileştiriyor; örneğin, kısa vadeli sahip maliyet tabanının 102.900$ civarında olması, 122.000$’da ısınmış ve 138.000$’da aşırı ısınmış eşikleri işaret ediyor; bunlar döngü zirveleriyle eşleşmiş ve ters dönüşleri tetiklemiştir. Bu noktalarda kar realizasyonu, kazançları güvenceye alabilir ve ani düşüşlerden kaçınabilir. Likidasyon ısı haritaları ayrıca 118.000$–119.000$ civarında savunmasız kısa kümeler gösteriyor; bunlar temizlenirse kısa sıkışmalara neden olarak yukarı yönlü hareketleri artırabilir ancak oynaklığı yükseltebilir. Bu bağlamda, risk yaklaşımları değişiyor; bazı yatırımcılar Bitcoin’in kıtlığına dayalı uzun vadeli tutma seçeneğini tercih ederken, diğerleri teknik çıkışlar üzerinde kısa vadeli işlemler yapıyor. Yüksek oynaklığı hızlı kazançlar için kullanan agresif yöntemler, son satışlarda 1 milyar$’ın üzerinde uzun likidasyonlarda görüldüğü gibi daha yüksek likidasyon riskleri taşıyor. Muhafazakar stiller, çeşitlendirmeyi ve RSI ile hareketli ortalamalar gibi araçları giriş ve çıkış zamanlaması için savunuyor; risk planlarının kişisel tolerans ve hedeflerle eşleşmesi gerektiğini vurguluyor.
Makronun sağlam şekilde yükseliş yönlü olduğunu ve zirvenin henüz gelmediğini hissetsem de, bu şu anda birikimden ziyade kısa vadeli çıkış pompası gibi hissediyor. Zaman gösterecek.
Material Indicators
JPMorgan’dan uzman girdisi, oynak piyasalarda uygun pozisyon büyüklüğünün çok önemli olduğunu öne sürüyor. Araştırmaları, disiplinli risk yönetimine sahip yatırımcıların kripto yatırımlarında daha iyi uzun vadeli getiriler elde ettiğini gösteriyor.
