Las Probabilidades de Recorte de Tasas de la Fed en Diciembre Se Desploman Ante la Ruptura de Bitcoin
Francamente, la probabilidad de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre se ha desplomado del 67% a solo el 33%, y está creando una tormenta perfecta para las criptomonedas. Este cambio brutal en las expectativas de política golpea mientras Bitcoin se desploma por debajo de $89,000 y el Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas cae a miedo extremo en 16. De todos modos, la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en diciembre es ahora un punto de inflexión crítico, con operadores en Kalshi y Polymarket mostrando dudas similares sobre los recortes, incluso con probabilidades ligeramente más altas del 70% y 67%.
Los datos del Chicago Mercantile Exchange muestran que el sentimiento se desploma, con probabilidades cayendo por debajo del 50% el jueves desde los máximos de principios de noviembre. The Kobeissi Letter señala que los temores persistentes de inflación están impulsando esta cautela de los operadores, desatando un estado de aversión al riesgo que está golpeando a las criptomonedas. Esta incertidumbre llega en un momento terrible para Bitcoin, que ha cotizado por debajo de su media móvil de 365 días durante seis días seguidos y acaba de formar la temida cruz de la muerte.
La cruz de la muerte, donde la EMA de 50 días de Bitcoin cruza por debajo de la de 200 días, sugiere más caídas, dicen los analistas. Este desastre técnico se alinea con el empeoramiento del panorama macro, alimentando un círculo vicioso de ventas y miedo. El analista de mercado Benjamin Cowen ofrece una visión clave sobre el momento de la recuperación, señalando que la ventana para un rebote real se está cerrando.
El momento para que Bitcoin rebote, si el ciclo no ha terminado, comenzaría en la próxima semana. Si no ocurre un rebote en 1 semana, probablemente otra caída antes de un rally más grande de regreso a la media móvil simple de 200 días, que luego marcaría un máximo inferior macro.
Benjamin Cowen
Aunque algunos mantienen la esperanza a largo plazo, la mezcla actual de factores técnicos y fundamentales grita presión sostenida. El choque de la duda política con la ruptura de Bitcoin crea una pesadilla para los operadores. Claramente, las criptomonedas enfrentan grandes obstáculos hasta que el soporte se mantenga o la Fed se suavice.
Desglose Técnico y Niveles de Soporte Críticos
La configuración técnica de Bitcoin está en ruinas, perdiendo soportes clave rápidamente. La caída por debajo de $89,000 es solo el último fracaso después de que no pudo mantener $90,000. Más críticamente, Bitcoin ha cerrado por debajo de su media móvil de 365 días durante seis días seguidos, señalando un cambio profundo en el mercado con impacto duradero.
La cruz de la muerte añade pesimismo, ya que la EMA de 50 días cruzando por debajo de la de 200 días a menudo conduce a tendencias bajistas prolongadas tanto en criptomonedas como en mercados tradicionales. Este patrón se activó cuando Bitcoin perdió el soporte de $90,000 el miércoles, desencadenando una cascada de ventas. El daño va más allá del precio al impulso y la estructura.
Los analistas ahora predicen caídas a $75,000, donde podría formarse un fondo antes de cualquier recuperación para fines de 2025. Otros se preguntan si el máximo del ciclo ya está dado, considerando lo mal que se ven las cosas técnica y macroeconómicamente. Soportes rotos, cruces bajistas y impulso débil pintan un panorama sombrío.
Ciclos pasados muestran rupturas similares que precedieron a grandes correcciones, pero la participación institucional impulsada por ETF cambia las reglas. Algunos analistas buscan reversiones a corto plazo, mientras que otros enfatizan el daño más amplio. Esta división de opiniones refleja las condiciones caóticas actuales.
En resumen, Bitcoin probablemente enfrentará una fuerte resistencia en cualquier rebote, con la media móvil de 365 días ahora como resistencia superior. La cruz de la muerte sugiere más dolor por delante, y los soportes rotos significan que los rallies serán vendidos. Esta configuración apunta a volatilidad continua y posibles caídas adicionales antes de que las cosas se calmen.
Sentimiento del Mercado e Indicadores de Miedo
El Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas se ha desplomado a miedo extremo en 16, cerca de su mínimo anual según CoinMarketCap. Este colapso del sentimiento refleja la tormenta perfecta de fallos técnicos, incertidumbre política y preocupaciones más amplias. La lectura de 16 grita miedo extremo entre los entusiastas de las criptomonedas, coincidiendo con la fea acción del precio y los fundamentos.
La historia dice que tal miedo a menudo marca fondos, pero las condiciones actuales podrían justificarlo. El sentimiento cayó rápido y fuerte, con inversionistas asustados por niveles rotos y cambios de la Fed. El miedo se muestra en menos operaciones, más ventas y aversión general al riesgo en todas las criptomonedas.
No es solo minorista; las instituciones también son cautelosas, con menores entradas en ETF y posibles salidas. La vibración de aversión al riesgo se extiende más allá de las criptomonedas a los mercados tradicionales, pero los activos digitales son golpeados más fuerte debido a la volatilidad y sensibilidad de liquidez.
Los niveles actuales de miedo están entre los peores del año, aunque no mínimos históricos. Los contrarianos podrían ver una oportunidad de compra, mientras otros piensan que está justificado. Esta división en el sentimiento refleja la incertidumbre.
Combinando sentimiento con precio y fundamentos, el miedo probablemente se mantendrá hasta que el soporte se sostenga o la Fed aclare las cosas. El miedo extremo generalmente significa alta volatilidad y giros potenciales, pero la dirección es confusa con todos los factores en juego.
Política de la Reserva Federal y Sensibilidad de las Criptomonedas
El desplome en las probabilidades de recorte de tasas en diciembre del 67% al 33% es un gran cambio de política que está aplastando a las criptomonedas. Las conversaciones cautelosas del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre recortes han provocado grandes movimientos de capital, con las criptomonedas sufriendo extra por los cambios de liquidez y apetito de riesgo.
Los datos del Chicago Mercantile Exchange revelan cuán rápido cambiaron las opiniones de los operadores, con probabilidades por debajo del 50% el jueves en medio de preocupaciones de inflación. Esta duda golpea cuando las criptomonedas ya estaban débiles, creando un bucle de retroalimentación de ventas y aversión al riesgo. La reunión del FOMC en diciembre es un enfoque clave ahora.
A medida que las instituciones crecen, la sensibilidad de las criptomonedas a los movimientos de la Fed ha aumentado. Este entorno prueba ese vínculo, con Bitcoin y otros reaccionando fuertemente a los cambios de tasas. Muestra el papel evolutivo de las criptomonedas y la dependencia de la liquidez.
Frente a acciones y bonos, las criptomonedas sienten efectos amplificados, probablemente por mayor volatilidad y mercados en etapa temprana. Algunos dicen que la sensibilidad se desvanecerá con la madurez; otros la ven como central para la naturaleza de riesgo de las criptomonedas que necesita política fácil.
Mezclando noticias de la Fed con acción de criptomonedas, la claridad en diciembre podría desatar dirección, pero la mezcla técnico-fundamental se inclina bajista. Hasta que la Fed guíe más claro o los datos cambien, las criptomonedas permanecen presionadas por la duda política y la aversión al riesgo.
Dinámicas Institucionales vs Minoristas en la Caída
Esta caída expone diferencias marcadas en cómo actúan las instituciones y los minoristas. Las instituciones se enfocan en fundamentos a largo plazo y acumulación, mientras los minoristas reaccionan emocionalmente a movimientos de precio y rupturas. Esta brecha crea dinámicas de mercado salvajes.
Los flujos de ETF y datos on-chain insinúan que algo de dinero institucional se retrae por duda política, pero la acumulación ocurre a precios más bajos. Los minoristas, sin embargo, muestran miedo extremo en una lectura de 16, posiblemente entrando en pánico. Las diferencias de tiempo y tolerancia al riesgo son evidentes.
La toma del analista de mercado Benjamin Cowen resalta la visión institucional, enfatizando promedios a largo plazo y ciclos sobre el ruido a corto plazo. Los minoristas a menudo siguen acción inmediata y sentimiento, llevando a comportamientos conflictivos en estrés.
Caídas pasadas sugieren que la participación institucional altera dinámicas, quizás cortando volatilidad pero extendiendo correcciones. Esta venta prueba cómo se desarrolla eso con rupturas coordinadas. Signos tempranos insinúan que las instituciones añaden algo de estabilidad pero no suficiente para detener grandes caídas.
Combinando comportamientos, esta caída es dura, pero la presencia institucional podría prevenir colapsos totales vistos en mercados solo minoristas. Aún, con factores técnicos y fundamentales alineados, incluso el soporte institucional tiene límites, especialmente con alta incertidumbre política.
Implicaciones Más Amplias del Mercado y Análisis de Ciclo
Las condiciones actuales plantean grandes preguntas sobre ciclos de criptomonedas y si los patrones antiguos se mantienen en un mercado institucional. La ruptura de Bitcoin más los cambios de la Fed tienen a algunos preguntándose si el máximo del ciclo ya está dado, mientras otros lo llaman una corrección saludable en un mercado alcista.
El analista de mercado Benjamin Cowen da contexto crucial de ciclo, enfatizando el momento para cualquier recuperación. Su nota de que un rebote debe ocurrir en una semana para evitar peor sugiere un momento crítico. Esta urgencia da forma a las opiniones y movimientos del mercado.
La cruz de la muerte y la ruptura por debajo de la media móvil de 365 días significan daño técnico serio, generalmente conduciendo a tendencias bajistas prolongadas. Pero la naturaleza 24/7 y global de las criptomonedas significa que la historia no siempre se repite, desconcertando tanto a técnicos como fundamentalistas.
Ciclos pasados tuvieron rupturas similares dentro de mercados alcistas, pero la combinación actual es extra dura. Debilidad técnica, duda política y miedo extremo crean una escena compleja donde el análisis de ciclo podría necesitar ajustes.
Pesando ciclos con ahora, la cautela tiene sentido, pero el pánico no. La severidad de las rupturas y el miedo apuntan a presión a corto plazo, pero los ciclos a largo plazo son poco claros. Observe niveles clave y noticias de la Fed para pistas sobre lo que sigue.
Perspectivas de Expertos sobre la Recuperación del Mercado
El analista de criptomonedas Mati Greenspan dice, «La actual caída del mercado refleja una clásica contracción de liquidez. Cuando la Reserva Federal ajusta las expectativas de política, activos de riesgo como Bitcoin naturalmente sufren. Sin embargo, la tecnología blockchain subyacente continúa avanzando, sugiriendo que el valor a largo plazo permanece intacto.» Esta visión captura la tensión entre dolor a corto plazo y esperanza a largo plazo.
Factores Clave que Impulsan el Movimiento del Precio de Bitcoin
- Expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal y cambios de política
- Señales técnicas como medias móviles y patrones de cruz de la muerte
- Estado de ánimo del mercado del Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas
- Flujos de ETF institucionales y hábitos de compra
- Condiciones económicas globales y preocupaciones de inflación
Niveles Críticos de Soporte y Resistencia
| Nivel | Tipo | Significancia |
|---|---|---|
| $75,000 | Soporte | Posible fondo en esta corrección |
| $89,000 | Resistencia | Ruptura reciente ahora bloqueando ganancias |
| $90,000 | Resistencia | Gran obstáculo psicológico y técnico |
| Media Móvil de 365 días | Resistencia | Antiguo soporte convertido en barrera superior |
